بیت کوین در محدوده ۷۴٬۸۰۰ دلار؛ نقشه سطوح تا گزارش CPI

بیت‌کوین پس از ریزش یکشنبه‌شب تا حدود ۷۳٬۵۱۰ دلار، امروز حوالی ۷۴٬۸۰۰ دلار برگشته است. قیمت هنوز زیر مقاومت ۷۵٬۱۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ مانده و میانگین متحرک ۲۰۰روزه نزدیک ۷۳٬۲۰۰ را از دست نداده؛ همین فاصله کوتاه، اختلاف روایت «تخلیه اهرم» و «شکست ساختاری» را می‌سازد.

در ۲۴ ساعت اخیر، بیت‌کوین در بایننس بین حدود ۷۳٬۵۱۰ و ۷۶٬۲۰۰ دلار نوسان کرد و آخرین قیمت نزدیک ۷۴٬۸۰۰ دلار ماند؛ حدود ۱٫۵ درصد پایین‌تر از دیروز. کراکن و کوین‌بیس هم حوالی ۷۴٬۷۰۰ را نشان می‌دادند. به‌گزارش FXStreet این حرکت بیشتر شبیه تخلیه اهرم بعد از شکست بالای ۸۰ هزار است تا فروپاشی ساختاری—تا وقتی میانگین ۲۰۰روزه حفظ شود.

بیت‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته زیر ۷۵٬۱۰۰ مانده؛ حمایت ۷۳٬۵۰۰ هنوز پابرجاست

در تایم‌فریم ۴ ساعته، از اوایل نوامبر سقف‌های پایین‌تر ساخته شده و روند اصلاحی مانده است. تلاش برای برگشت به میانه ۷۵ هزار بعد از ریزش یکشنبه دوام نیاورد. حمایت اصلی همان کف یکشنبه در حدود ۷۳٬۵۰۰ تا ۷۳٬۶۰۰ دلار است؛ اگر این ناحیه پایدار بشکند، مسیر بعدی حدود ۷۱٬۸۰۰ تا ۷۲ هزار و بعد سطح روانی ۷۰ هزار است.

مقاومت اول محدوده ۷۵٬۱۰۰ تا ۷۵٬۶۰۰ است. عرضه سنگین‌تر حوالی ۷۶٬۲۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ دیده می‌شود—سقف روز قبل—و بعد از آن ۷۷٬۵۰۰ تا ۷۸ هزار. روی TradingView هم ایده تازه‌ای منتشر شده که زیر ۷۵٬۱۰۴ ساختار تایم‌فریم ۴ ساعته را نزولی می‌داند و ابطال را بسته‌شدن کندل ۴ ساعته بالای همین سطح تعریف می‌کند. شاخص قدرت نسبی حدود ۳۳٫۵ هنوز ضعیف است؛ جهش از ۷۳٬۵۰۰ به نزدیک ۷۵ هزار بیشتر شبیه جمع‌شدن شورت‌ها و پرشدن نقدینگی بود تا برگشت روند.

تا وقتی کندل‌های ۴ ساعته زیر حدود ۷۵٬۱۰۰ بسته شوند، بازار بیشتر در رنج می‌ماند و دوباره ۷۳٬۵۰۰ را تست می‌کند؛ نه این‌که یک‌باره به سقف‌های هفته قبل برگردد.

میانگین ۲۰۰روزه نزدیک ۷۳٬۲۰۰ دلار؛ خط محوری نمودار روزانه

در نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت نزولی است و قیمت زیر میانگین‌های ۲۰ و ۵۰روزه ایستاده. میانگین ۲۰روزه نزدیک ۷۸٬۷۰۰، میانگین ۵۰روزه نزدیک ۸۱٬۷۰۰، میانگین نمایی ۵۰روزه نزدیک ۷۹٬۳۰۰، میانگین نمایی ۲۰۰روزه نزدیک ۷۶٬۵۰۰ و میانگین ساده ۲۰۰روزه نزدیک ۷۳٬۲۰۰ دلار است—دقیقاً زیر قیمت لحظه‌ای. به‌گفته CoinDesk همین خط ۲۰۰روزه تکیه‌گاه حدود ۷۳٬۱۵۰ تا ۷۳٬۲۰۰ زیر کف شبانه بوده است.

کندل امروز هنوز باز است: باز شدن نزدیک ۷۴٬۸۵۱، سقف حدود ۷۵٬۵۹۹، کف حدود ۷۳٬۷۵۰ و آخرین حوالی ۷۴٬۸۴۰. این حرکت داخل کندل پهن دیروز (۷۶٬۲۰۰ / ۷۳٬۵۱۰) در حال ترمیم است. شاخص قدرت نسبی روزانه حدود ۳۵٫۷ و مکدی هنوز منفی است؛ باند پایین بولینگر نزدیک ۷۳٬۶۱۰ با کف ریزش یکشنبه هم‌خوان است. FXStreet هم بسته‌شدن هفتگی زیر میانگین ۵۰هفته‌ای حدود ۷۵٬۲۰۰ و پنجمین هفته منفی را پررنگ کرده است.

جمع روزانه ساده است: تمایل محتاط تا وقتی قیمت بالای حدود ۷۵٬۲۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ بسته نشود. حفظ بالای ۷۳٬۲۰۰ تا ۷۳٬۵۰۰ روایت «تخلیه اهرم، نه فروپاشی» را زنده نگه می‌دارد.

خروج ۱٫۲۸ میلیارد دلار از ETF بیت‌کوین؛ لیکویید سنگین لانگ‌ها

CoinDesk گزارش داد بیت‌کوین تا حدود ۷۳٬۷۶۱ دلار—پایین‌ترین سطح از اوت—رفت و بعد دوباره از ۷۵ هزار بالاتر آمد؛ بیش از ۱ میلیارد دلار موقعیت اهرمی لیکویید شد که بخش عمده‌اش لانگ بود (حدود ۹۱۳ میلیون دلار). آخر هفته دو خبر ریسک‌گریز بازار را تکان داد: بررسی هیئت‌مدیره انویدیا درباره هدف قرار گرفتن احتمالی جنسن هوانگ، و روایت توقف مذاکرات آمریکا و ایران. در همان گزارش‌ها بیت‌کوین بین حمایت ۲۰۰روزه حدود ۷۳٬۱۵۰ و مقاومت حدود ۱۰۰روزه نزدیک ۷۷٬۴۰۰ گیر کرده بود. نوسان معاملات آتی جهید، حجم لیکویید نزدیک ۱٫۱ میلیارد دلار رسید و نوسان ضمنی یک‌هفته‌ای آپشن از حدود ۳۳ به ۴۳ درصد پرید.

FXStreet خروج خالص هفتگی ۱٫۲۸ میلیارد دلاری از صندوق‌های اسپات بیت‌کوین را بزرگ‌ترین خروج از اواخر ژوئن خواند و به بسته‌شدن زیر میانگین ۵۰هفته‌ای حدود ۷۵٬۲۰۰ و پنجمین هفته منفی اشاره کرد. در تحلیل نقدینگی، محدوده ۷۳٬۵۰۰ تا ۷۵ هزار را ناحیهٔ تخلیه اهرم بعد از شکست بالای ۸۰ هزار می‌داند. اگر ترمیم بیاید، هدف نزدیک میانگین نمایی ۲۰۰روزه حدود ۷۶٬۵۰۰ است؛ اگر بشکند، مسیر حدود ۷۰ هزار و در امتداد هفتگی نزدیک میانگین ۲۰۰هفته‌ای حدود ۶۸ هزار باز می‌شود.

Cointelegraph همان خروج صندوق‌ها را با سهم سنگین صندوق بلک‌راک تکرار کرد؛ بیت‌کوین زیر ۷۴ هزار به بسته هفتگی نزدیک شد و به میانگین ۲۱هفته‌ای حدود ۷۳٬۱۰۰ رسید. هزینه تقریبی هولدرهای کوتاه‌مدت حدود ۷۵٬۷۰۰ به‌عنوان مقاومت و لیکویید حدود ۱٫۱۲ میلیارد دلار تا دوشنبه صبح به وقت جهانی ذکر شد. Blockhead هفته تورم را با پنج باخت هفتگی، کف یکشنبه حدود ۷۳٬۴۷۷، چرخش جریان سال‌به‌روز صندوق‌ها به خروجی، و سناریوی پایه رنج ۷۳ تا ۷۹ هزار تا چاپ تورم جمع‌بندی کرد؛ بسته‌شدن روزانه زیر میانگین ۲۰۰روزه حدود ۷۳٬۲۰۰ کنترل را به فروشنده‌ها می‌دهد.

مسیر صعودی؛ حفظ ۷۳٬۵۰۰ و بازپس‌گیری ۷۵٬۱۰۰

اگر حمایت ۷۳٬۵۰۰ تا ۷۳٬۲۰۰ حفظ شود و قیمت در تایم‌فریم ۴ ساعته دوباره ۷۵٬۱۰۰ تا ۷۵٬۶۰۰ را پس بگیرد، مسیر ترمیم باز می‌شود. بسته‌شدن روزانه بالای حدود ۷۵٬۲۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰—یعنی ناحیه میانگین هفته‌ای و میانگین نمایی ۲۰۰روزه—می‌تواند فشار خرید را به سمت ۷۷٬۵۰۰ تا ۷۹٬۳۰۰ ببرد، به‌ویژه اگر تورم آمریکا انتظارات انقباضی را نرم کند و نزدک پایدار بماند. ابطال این مسیر ساده است: بسته‌شدن روزانه زیر حدود ۷۳٬۲۰۰ تا ۷۳ هزار، یعنی از دست رفتن میانگین ۲۰۰روزه و کف یکشنبه.

مسیر نزولی؛ شکست ۷۳٬۵۰۰ راه را به سمت ۷۰ هزار باز می‌کند

اگر قیمت زیر ۷۵٬۱۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ رد شود و کندل‌های ۴ ساعته یا روزانه زیر ۷۳٬۵۰۰ بسته شوند، مسیر بعدی ۷۲ هزار و بعد ۷۰ هزار است. اگر چاپ تورم داغ باشد و خروج از صندوق‌ها ادامه یابد، امتداد به حدود ۶۸ تا ۶۹٬۵۰۰ هم محتمل می‌ماند. ابطال این مسیر، بازپس‌گیری پایدار و ماندن بالای حدود ۷۶٬۵۰۰ تا ۷۷٬۵۰۰ است—جایی که میانگین‌های نمایی و ناحیه شکست قبلی روی هم می‌افتند.

تا سه‌شنبه و گزارش تورم، محتمل‌ترین تصویر همان رنج پرنوسان ۷۳٬۵۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ است. شکست جهت‌دار معمولاً بعد از چاپ داده دیده می‌شود، نه قبل از آن.

CPI اکتبر آمریکا سه‌شنبه منتشر می‌شود؛ چاپ ماهانه جهت را عوض می‌کند

شاخص قیمت مصرف‌کننده اکتبر آمریکا سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۳:۳۰ جهانی / ۱۷:۰۰ تهران) منتشر می‌شود. اگر رشد ماهانه هسته از حدود ۰٫۲ درصد بالاتر باشد، بازار معمولاً آن را برای دارایی ریسکی انقباضی می‌خواند. چاپ نرم‌تر به‌همراه برگشت نزدک مسیر تمیزتری برای ترمیم می‌سازد. شاخص قیمت تولیدکننده جمعه ۱۳ نوامبر دومین ایستگاه تورمی هفته است.

جریان روزانه صندوق‌های اسپات—به‌ویژه صندوق بزرگ بلک‌راک—نشان می‌دهد آیا خروج سرمایهٔ هفتگی ۱٫۲۸ میلیارد آرام می‌شود یا نه. خبرهای انویدیا، روایت توقف گفت‌وگوهای آمریکا و ایران، و شلوغ شدن دوباره لانگ‌ها قبل از تورم همگی می‌توانند موج دوم لیکویید شدن بسازند. خط‌های فنی مهم همان‌هاست: حمایت ۷۳٬۲۰۰ تا ۷۳٬۵۰۰؛ مقاومت ۷۵٬۱۰۰ و ۷۶٬۵۰۰.

برای خواننده ایرانی چه معنایی دارد

کاربر داخل ایران معمولاً مستقیم در صندوق‌های اسپات آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اما اثر قیمتی جهانی را روی تتر و صرافی‌های داخلی حس می‌کند. وقتی خروج نهادی و لیکویید اهرم هم‌زمان می‌شود، نوسان دلاری می‌تواند در جفت‌های تومانی—اگر عمق تومان نازک باشد—تندتر دیده شود. سطوح ۷۳٬۵۰۰ و ۷۵٬۱۰۰ را مثل نقشه ریسک بخوانید، نه فرمان خرید و فروش؛ اندازه موقعیت و اهرم را قبل از پنجره تورم محدود کنید.

جمع‌بندی کوتاه: بیت‌کوین امروز داخل رنج بعد از تخلیه اهرم یکشنبه ترمیم می‌شود، نه این‌که روند تازه‌ای اعلام کرده باشد. تا وقتی بالای حدود ۷۳٬۲۰۰ بماند روایت تخلیه اهرم زنده است؛ تا وقتی زیر ۷۵٬۱۰۰ تا ۷۶٬۵۰۰ بماند، محتمل‌ترین کار بازار همان رنج و تست دوباره کف است. گزارش تورم سه‌شنبه احتمالاً جهت را بیشتر از تیترهای آخر هفته روشن می‌کند.

بازار رمزارز پرنوسان است و این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری نیست؛ پیش از هر تصمیم، خودتان تحقیق کنید و اطلاعات را از چند منبع بررسی کنید.